„Софарма” АД приключи деветмесечието на 2011 г. с нетна печалба в размер на 36 166 хил. лв.,което е с 0,38% повече в сравнение с деветмесечието на 2010 г.
Върху общия ръст на приходите на дружеството с най-голямо влияние са приходите от продажба на продукция. Те заемат 98% от приходите за деветмесечиего на 2011 г., като увеличението им спрямо деветмесечието на 2010 г. е с 1% (1 705 хил. лв.). Основен фактор за увеличението на приходите от продажби е ръстът на продажбите от износ (2%).
С най-значимо увеличение са продукти като Табекс, Трибестан, Бронхолитин, Седал, Аналгин, Темпалгин, Тримдуктал и др.
Най-голям пазарен дял имат продажбите в Русия (38%), следвани от България (30%) и Украйна (17%). Продажбите за Украйна се увеличават с 4 204 хил. лв. Общият осреднен относителен дял на продажбите на по-малките по обем външни пазари е 15% (изнесена е продукция в 33 страни). Увеличават се продажбите в Беларус (с 933 хил. лв.), Узбекистан (с 1 142 хил. лв.) и Латвия ( с 436 хил. лв.).
С най-висок относителен дял в обема на износа са таблетните форми, следвани от сиропи, ампули, унгвенти и лиофилни продукти.
Продажбите на „Софарма” АД на вътрешния пазар продължават да поддържат стабилно ниво (30% от общите продажби на дружеството), като в стойностно изражение изменението е спад с 678 хил. лв. (1%) .
Другите доходи от дейността на дружеството се увеличават с 642 хил. лв. Спрямо деветмесечието на 2010 г. основно от постъпления от неустойки. Влияние в посока на намаление имат нетните загуби от курсови разлики по търговски вземания и задължения и текущи разплащателни сметки.
Дружеството отчита увеличение на печалбата от продажба на материали (с 47хил. лв.), печалбата от продажба на дълготрайни активи (със 185 хил. лв), приходи от предоставяне на услуги (със 137 хил. лв.).
Разходите за дейността през деветмесечието на 2011 г. се увеличават с 6% спрямо деветмесечието на 2010 г. , което е обусловено от увеличението в производството и продажбите за отчетния период.
Изменението на наличностите от продукция и незавършено производство са в посока на намаление с 2 730 хил. лв. Разходите за материали (с дял 34%) се увеличават с 9% или с 3 524 хил.лв.
Разходите за основните материали нарастват с 1 823 хил.лв. или с 6%, като най- съществено влияние се отчита при разходите за субстанции, които се увеличават с 1 210 хил. лв.
Увеличение отчитат и разходите за топлоенергия, резервни части, лабораторни и технически материали, електроенергия, горива и смазочни материали и др.
Разходите за външни услуги заемат 39% относителен дял от разходите за дейността и се увеличават с 1 845 хил.лв, главно в частта на разходите за:
• реклама;
• подръжка на сгради и оборудване;
• клинични изпитвания, държавни
и регулаторни такси, лицензионни
възнаграждения и консултантски услуги и др..
През деветмесечието дружеството отчита по-малко разходи за комисионни възнаграждения, застраховки, съобщения, комуникации, куриерски услуги и изработка - във връзка с пренасочване на поръчките от дъщерните дружества към „Софарма” АД.
Разходите за персонала (с дял 19%) нарастват с 16% . За деветмесечието средно-списъчният състав на персонала в дружеството е 1 850 работници и служители (при 1 775 за 2010 г.).
Разходите за амортизации (с дял 5%) намаляват с 50 хил. лв. Непряко свързаните с основната дейност разходи — попадащи в „други разходи” се изменят в посока на увеличение с 970 хил. лв., следствие от обезценка на вземанията и разходите за командировки.
Нетно финансовите приходи (разходи) се увеличават с 4 194 хил. лв., което се дължи на увеличените на финансовите приходи в частта на приходите от лихви по предоставени заеми и дялово участие.
Финансовите разходи на дружеството се намаляват със 78 хил. лв. , като най-съществено влияние оказва намалението на разходите за инвестиции с 222 хил. лв..
Промяната на собствения капитал с 19 393 хил. лв. спрямо 31.12.2010 г. е в резултат на увеличение на резервите с 29 613 хил. лв.
Нетекущите задължения се намаляват основно заради преструктуриране на банковите експозиции. През периода са сключени нови договори с банкови институции, вкл. договор за инвестиционен кредит в размер на 32 млн. евро за финансиране на строителството на нов таблетен завод на дружеството, както и анекси за удължаване на срока на ползване на линиите за оборотно финансиране. Общо задълженията побанкови заеми се увеличават с 15 383 хил. лв.
Задълженията към свързани предприятия нарастват следствие на ангажимента за изплащане на дивидент (5 684 хил. лв.), както и поради задължение свързано със строителството на новия таблетен завод в размер на 1 494 хил. лв.
Намалението на търговските задължения се дължи в най-голяма степен на задълженията към доставчици, което е с 3 649 хил. лв. по-малко спрямо 31.12.2010 г.
Увеличението на другите текущи задължения е свързано с изплащането на дивидент в размер на 5 516 хил. лв.
Към 30.09.2011 г. стойността на общите Активи се увеличава с 44 194 хил. лв. спрямо 31.12.2010 г., дължащо се на увеличението основно на текущите активи.
При нетекущите активи най-съществената промяна е в увеличението на имоти, машини и оборудване и намаление на предоставените заеми на свързани предприятия.
Инвестициите в дъщерни дружества заемат 34 % от нетекущите активи и се намаляват с 458 хил. лв.
Нематериалните активи се увеличават с 522 хил. лв.
Предоставените заеми на свързани предприятия намаляват с 6 605 хил. лв. следствие на трансформирането на част от заемите като краткосрочни вземания. Инвестициите на разположение и продажба се увеличават със 709 хил. лв. в резултат на увеличение на дяловете на дружеството в „Медика”АД и „ДОХ” АД. Инвестиционните имоти се запазват като стойностно изражение.
С най-голям дял от нетекущите активи (48%) са имоти, машини и оборудване, които се увеличават с 12 046хил. лв. Най-съществено при тях е увеличението на активите в процес на придобиване с 15 614 хил. лв., което е следствие на инвестицията в новостроящия се таблетен завод на „Софарма” АД.
Материалните запаси заемат 19 % от текущите активи и се увеличават с 1801 хил. лв. спрямо 31.12.2010 г., основно в частта на готовата продукция (с 2 797хил. лв.). Увеличението на незавършеното производство (с 1 174 хил. лв.) се дължи на дългосрочния планови характер на производството.
Намалява се материалите (с 1 006 хил. лв.). и полуфабрикатите (с 1 184 хил.лв.). Търговските вземания имат относителен дял 12 % от текущите активи и се намаляват с 10 249 хил. лв. в частта на вземанията от клиенти (с 9 979 хил.лв.).
Намаляват се и предоставените аванси с 270 хил. лв. спрямо 31.12.2010г.
Другите вземания и предплатени разходи заемат 7 % от текущите активи и се увеличават с 11305 хил. лв. Основно това се дължи на предоставените заеми към трети лица. Паричните средства и еквиваленти се намаляват с 13 886 хил. лв. спрямо 31.12.2010 г. , като към края на периода има предоставени депозити в размер на 9 779 хил. лв.
Нетните парични потоци, генерирани от оперативна дейност са в размер 7 104 хил. лв., от инвестиционна дейност –29 921 хил. лв. и от финансова дейност 8 931 хил. лв. В резултат на тези дейности паричните средства и еквиваленти към 30.09.2011 г. достигат 17 096 хил. лв. спрямо 30 982 хил. лв. в началото на 2011 г.
